بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ آپدیت سال ۲۰۲۴ پارامونت

یادگیری در مورد این دو نوع تحلیل بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بازار را بهتر ارزیابی کنید. یافتن بهترین شیوه تحلیل قطعا برای موفقیت در چالش‌های پراپ اولین اصل به شمار می‌آید. در این مقاله به مقایسه هر کدام از روش‌های تحلیلی را با یکدیگر و ارزیابی آن‌ها پرداخته شده است. ترکیب این شاخص‌ها در استراتژی‌های معاملاتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات دقیق‌تری بگیرند و ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانند. آگاهی از نحوه استفاده و تحلیل این شاخص‌ها می‌تواند به شما در پیش‌بینی بهتر روندهای بازار و بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

یکی از نقاط قوت مای پراپ این است که با دومین برداشت سود در چالش‌ها، بالانس حساب در چالش دو مرحله‌ای ۴۵ درصد و در چالش تک مرحله‌ای ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین، ما ۱۳۵ درصد از هزینه چالش را به معامله‌گران بازمی‌گردانیم، که این ویژگی منحصربه‌فرد باعث افزایش انگیزه و رضایت کاربران می‌شود. یکی از نقاط مثبت و ویژگی‌های منحصربه‌فرد مای پراپ این است که برخلاف بسیاری از پراپ‌فرم‌های دیگر، هیچ محدودیتی در رابطه با معامله در زمان اخبار، انجام معاملات زیر یک دقیقه و مهلت پاس کردن چالش‌ها وجود ندارد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با آزادی کامل و بدون محدودیت‌های معمول، استراتژی‌های خود را اجرا کنند و با شرایط دلخواه به معاملات بپردازند. مای پراپ برای معامله‌گرانی که به دنبال اثبات مهارت‌های خود از طریق چالش‌ها هستند، چندین گزینه متنوع فراهم کرده است. این چالش‌ها شامل چالش‌های دو مرحله‌ای و تک مرحله‌ای با دراداون روزانه ۴ درصد یکسان بوده و به دو دسته کم‌ریسک و پرریسک تقسیم می‌شوند تا معامله‌گران بتوانند چالشی متناسب با استراتژی و سطح تجربه خود انتخاب کنند.

نیک لیسون کارمند انگلیسی در بارینگ بانک که بانکی بزرگ در سرمایه گذاری است، به سنگاپور فرستاده می‌شود تا مدیر شعبه این بانک در آن‌جا شود. لیسون هم از این فرصت استفاده می‌کند و وارد معاملات پر ریسک بسیاری می‌شود و ضررها را پنهان می‌کند. شما تریدرها با تماشای این فیلم به حاشیه‌های کسب و کار و سرمایه گذاری، بازار سرمایه و بازارهای نوظهور بیشتر آشنا می‌شوید. برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم‌ها باید قوانین آن‌ها را کامل و دقیق بخوانید، از استراتژی‌های پرریسک اجتناب کنید، طبق برنامه معاملاتی پیش بروید و مدیریت سرمایه و حجم پوزیشن‌ها را به دقت رعایت کنید. هر پراپ فرم معمولاً چند طرح مختلف برای به چالش کشیدن توانایی تریدرها ارائه می‌کند تا هر کس بتواند حساب دلخواه خود را برای شرکت در چالش تهیه کند. بسیاری از این طرح‌ها محدودیت زمانی دارند، یعنی تریدر باید در مدت زمان خاصی به تارگت‌های سود مد نظر پراپ فرم برسد.

همچنین اگر در این نوع معاملات، حد ضرر و حد سود نیز برای خود مشخص کنید، دیگر نیازی نیست تا همواره قیمت را بررسی کنید و می‌توانید به فعالیت‌های دیگرِ خود برسید. به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مفهوم پراپ تریدینگ و انواع استراتژی‌های آن بپردازیم . داوجونز به دلیل سابقه طولانی و تأثیرگذاری‌اش، به‌رغم تعداد کم شرکت‌هایی که در این شاخص حضور دارند همچنان به عنوان یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد بازار سهام و اعتماد عمومی به اقتصاد مورداستفاده قرار می‌گیرد. بله، بسیاری از تریدرها از چند ابزار تحلیل به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا دید جامع‌تری از بازار داشته باشند و ریسک خطاهای احتمالی در یک ابزار را کاهش دهند. فیدل کرست از جمله شرکت های خصوصی است که در زمینه پراپ تریدینگ فعالیت کرده و در شرکت قبرس قرار دارد.

در این مقاله، چندین پراپ فرم معتبر را بررسی کرده و گزینه‌های مناسب برای کاربران ایرانی را معرفی کرده‌ایم. همچنین، موثرترین منابع و بهترین آموزش پراپ تریدینگ را برای کمک به شما در عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌های این شرکت‌ها ارائه داده‌ایم تا بتوانید با آمادگی کامل در این مسیر گام بردارید. درک و مدیریت احساسات و رفتارهای خود و دیگران می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملاتی شما ایجاد کند. تحلیل تکنیکال با استفاده از این ابزارها و الگوها به شما کمک می‌کند حرکت‌های بعدی قیمت را پیش بینی کنید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های تاریخی و الگوهای قیمتی تنظیم کنید. این گام به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کرده و با دقت بیشتری به معامله بپردازید.

نرخ بهره یکی از قدرتمندترین ابزارهای اقتصادی است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول و تثبیت اقتصاد به کار می‌رود. تغییرات در نرخ بهره تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی دارد، زیرا نرخ بهره تعیین‌کننده بهرهٔ وام‌های بانکی است. وقتی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، بهره بانکی بیشتر می‌شود و معمولاً منجر به کاهش مصرف پول و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌شود. این امر می‌تواند به کاهش تورم و تقویت ارزش ارز یک کشور منجر شود، زیرا بازدهی بالاتر، جذب سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد. شاخص‌های نقدینگی و جریان پول به معامله‌گران کمک می‌کنند تا میزان نقدینگی در بازار و همچنین جهت حرکت پول را تحلیل کنند. بازارهای با نقدینگی بالا معمولاً پایدارتر و کم‌نوسان‌تر هستند، درحالی‌که بازارهای با نقدینگی پایین ممکن است دچار نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی شوند.

پراپ فرم‌های جهانی زیادی در فارکس و سایر بازارهای مالی فعالیت می‌کنند که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایبی دارند. ثبت هیستوری یا تاریخچه معاملات یکی از موارد بسیار مهم از معامله‌گری و ترید در بازارهای مالی است؛ چون یک دید کامل و جامع از تمام معاملاتی که در بازار توسط تریدر انجام می‌شود، ارائه می‌کند. داشتن این هیستوری برای تریدران و البته سرمایه‌گذاران ضروری است تا عملکرد خود را ارزیابی کرده، روندها را تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات آگاهانه‌تر بگیرند. لازم به ذکر است برای دریافت فاند از شرکت‌های پراپ تریدینگ، تریدر نیازی به ارائه هیستوری معاملاتی یا استیتمنت خود ندارد و صرفا با گذراندن چالش‌ها می‌تواند به سرمایه مدنظر دست پیدا کند. در اینجا صرفا به اهمیت بررسی هیستوری معاملاتی و نتیجه آن در موفقیت پراپ‌تریدر می‌پردازیم. اگر به دنبال پراپ فرم ایرانی هستید که اختصاصی برای ایرانی ها و تریدرهای ایرانی و تامین مالی آن ها پا به عرصه بازارهای مالی گذاشته، پراپ پلاس یکی از گزینه هاست.

با این که این مدل از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ سود خیلی زیادی دارد اما با پیچیدگی و ریسک‌ قابل توجهی نظیر هزینه‌های عملکرد و معاملات بالا همراه خواهد بود که می‌تواند برای تریدرها چالش ایجاد کند. مناسب را به درستی در فعالیت ترید خود اعمال نکنید، ممکن است نه تنها به سودی دست نیابید بلکه سرمایه و زمان خودتان و شرکت را نیز هدر دهید. پراپ تریدرها از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها برای بهره‌برداری از بازار مالی استفاده می‌کنند که در ادامه از پراپ تریدینگ پارامونت به معرفی و بررسی جامع آن‌ها می‌پردازیم. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ اجازه استفاده از روش مارتینگل را می‌دهند و برخی دیگر این امکان را ندارند. در جدول ارائه شده، شرکت‌هایی مانند Bespoke Funding و Blue Guardian به معامله‌گران اجازه استفاده از این روش را می‌دهند، اما شرکت‌هایی مانند Alpha Capital Group و Audacity Capital این امکان را فراهم نمی‌کنند. هرچند معامله‌گران زیادی از این روش استفاده می‌کنند اما تمامی شرکت‌های پراپ تریدینگ اجازه استفاده از این روش را نمی‌دهند، ما در فهرست زیر مشخص کردیم کدام شرکت‌ها اجازه استفاده از روش مارتینگل را می‌دهند.

همچنین، مشخص کردنِ حد ضرر و حد سود در معاملات نیز دو اصلِ مهم و جدانشدنی از مدیریت سرمایه هستند. توجه داشته باشید که این استراتژی نیازمند صرف زمان بیشتری نسبت به سایر استراتژی های پراپ تریدینگ است؛ زیرا شما باید همواره نمودار را مشاهده کرده و فرصت‌های معاملاتی در بازار را سریعا شکار کنید. استراتژی‌های پایه در پراپ تریدینگ، آن‌هایی هستند که بهتر است شما در کنار روش معاملاتی شخصی خود، آن‌ها را نیز در نظر بگیرد. معمولا استراتژی های موفق در پراپ تریدینگ، این استراتژی‌های پایه را نیز در خود لحاظ می‌کنند. معیارهای مختلفی برای مقایسه پراپ فرم‌های جهان وجود دارد و نمی‌توان یک جواب دقیق و مطلق برای این سؤال پیدا کرد. تریدرها باید بر اساس اهداف و خواسته‌های خود بهترین پراپ فرم را برای تأمین سرمایه انتخاب کنند.

سرمایه‌گذارانی که از این روش تحلیل استفاده می‌کنند، وضعیت اقتصاد، شرایط موثر بر صنعت و امور مالی شرکت را در نظر می‌گیرند. سرمایه‌گذارانی که تجزیه‌وتحلیل فاندامنتال را استفاده می‌کنند، ممکن است قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری مربوط به سهام، در مورد درآمدها، دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های شرکت تحقیق کنند. شاخص FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) یکی از شاخص‌های مهم بازار سهام لندن است که شامل 100 شرکت بزرگ از لحاظ ارزش بازار می‌باشد که در بورس لندن (LSE) ثبت شده‌اند. این شاخص به عنوان نماینده‌ای از وضعیت کلی اقتصاد بریتانیا و شرکت‌های فعال در این کشور شناخته می‌شود. شرکت‌های حاضر در این شاخص از بخش‌های مختلف اقتصادی مانند انرژی، بانکداری، معدن و مصرف‌کنندگان می‌باشند.

علاوه بر نسبت تقسیم سود، بعضی پراپ فرم‌ها در شیوه پرداخت سود و زمان‌بندی‌های مربوط به آن محدودیت‌هایی قرار می‌دهند که باعث می‌شود تریدرها نتوانند به راحتی سود معاملات خود را دریافت کنند. به همین دلیل تریدرها انتخاب‌های محدودتری دارند و نمی‌توانند با هر پراپ فرمی به‌راحتی کار کنند. تریدرها برای ترید کردن با سرمایه پراپ فرم باید ریسک معاملات خود را طبق قوانین پراپ فرم تنظیم کنند. شرایط هر پراپ فرم برای مدیریت ریسک معاملات متفاوت است، برای مثال، ممکن است قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس در یک پراپ فرم اجباری باشد، اما یک پراپ فرم دیگر محدودیتی برای آن در نظر نگیرد. تریدرهایی که در معاملات شخصی خود مدیریت ریسک صحیحی نداشته‌اند و تا به حال تمام تریدهای با ریسک بالا انجام داده‌اند، برای پایبندی به اصول مدیریت ریسک پراپ فرم‌ها دچار چالش‌هایی می‌شوند که باید بر آن‌ها غلبه کنند.

برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ اجازه معامله در زمان نشر اخبار مهم اقتصادی را می‌دهند و برخی دیگر این امکان را محدود می‌کنند. در جدول ارائه شده، شرکت‌هایی مانند Arken Propiy و Aryainvestor به معامله‌گران اجازه معامله در زمان نشر اخبار مهم را می‌دهند، اما شرکت‌هایی مانند Audacity Capital و Fidelcrest این امکان را فراهم نمی‌کنند. در هر یک از این دسته‌بندی‌ها ابزارهای متعددی وجود دارد که انتخاب آن‌ها بستگی به سبک معاملاتی و نیاز تریدرها دارد. Drawdown (درادوان)، یکی از مهم ترین پارامتر ها در بحث پراپ تریدینگ می باشد که نشان از میزان افت حساب معامله گر دارد. در واقع، دراودان یک معامله گر زمانی افزایش می یابد که معاملات زیان ده آن زیاد شده و بخشی از سرمایه خود را از دست داده است.

اگر شما به عنوان یک پراپ تریدر به این استراتژی پایبند باشید، شک نکنید که به ثروت قابل توجهی می‌رسید. شایان ذکر است این استراتژی می‌تواند به تریدرهای معمولی نیز کمک کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشند. نسبت شارپ فرمول ساده‌ای دارد و از سه متغیر بازده یا سود، نرخ ریسک فری و انحراف معیار سودهای مختلف در همان بازه زمانی تشکیل شده است. البته توجه داشته باشید که این نسبت با ریسک به ریوارد متفاوت است و به محاسبات بیش‌تری نیاز دارد. اولین گام در این مرحله، ثبت نام در بروکر انتخابی است که باید رمز و پسورد خود را دریافت کنید.

اکثر شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm)، ابتدا معامله‌گران را از طریق یک سری مراحل آزمون انتخاب می‌کنند. این آزمون‌ها شامل ارزیابی‌های عملکردی، شبیه‌سازی‌های معاملاتی و بررسی توانایی معامله‌گر در مدیریت ریسک و کسب سود هستند. پراپ تریدینگ (Prop Trading)، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار در بازارهای مالی است که طی آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت به انجام معاملات می‌پردازند. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، به جای ریسک روی سرمایه شخصی، از منابع مالی شرکت استفاده می‌کنند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. عموما تصور می‌شود که هر چه میزان ریسک در یک سرمایه‌گذاری یا معامله بیشتر باشد، بازدهی مورد انتظار هم بالاتر است. اما، یکی از مهم‌ترین اصولی که در سرمایه‌گذاری یا انجام یک معامله باید در نظر گرفته شود، نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward ratio) است.

این پراپ‌فرم‌ها معمولاً ارزهای اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم و در برخی موارد آلت‌کوین‌هایی مثل ریپل و لایت‌کوین را نیز پشتیبانی می‌کنند. در این معاملات، اهرم معاملاتی (لوریج) هم ارائه می‌شود، اما به دلیل نوسانات بالای کریپتو، قوانین مدیریت ریسک سخت‌تری اعمال می‌شود. پیش از شروع، حتماً شرایط و محدودیت‌های مربوط به معاملات کریپتو را در پراپ‌فرم مورد نظر بررسی کنید. پس از گذراندن آزمون‌ها و تأیید صلاحیت، معامله‌گر وارد مرحله‌ای می‌شود که شروع به کسب سود واقعی با سرمایه انتخابی را می‌نماید. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) اغلب پلن‌های مختلفی از سرمایه را ارائه می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند در آن‌ها ارتقاء یافته و سرمایه خود را باز هم افزایش دهند. معامله‌گران شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولا پس از گذراندن چالش‌ها و مراحل خاص، به سرمایه شرکت دسترسی پیدا می‌کنند و از طریق پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته به معاملات سهام، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها می‌پردازند.

این حساب ها محیطی بدون ریسک را فراهم کرده که در آن شرکت می تواند سطح مهارت یک معامله گر را ارزیابی کند و معامله گر می تواند استراتژی های خود را تمرین کند. در مای پراپ، تقسیم سود ۸۰٪ به نفع معامله‌گر و ۲۰٪ برای شرکت است که در صورت عملکرد خوب معامله‌گر، این سهم می‌تواند به ۹۰٪ به ۱۰٪ افزایش یابد. این تقسیم سود منصفانه، انگیزه بیشتری برای معامله‌گران ایجاد می‌کند تا با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند. با توجه به جدول بالا، شرکت C به دلیل شفافیت بالا، پشتیبانی مناسب از ایرانیان و دسترسی به منابع حرفه‌ای به نظر می‌رسد انتخاب بهتری باشد. البته، معامله‌گران می‌بایست اولویت‌های خود را بررسی کرده و متناسب با نیازهای شخصی‌شان انتخاب کنند. برخی شرکت‌های پراپ‌فرم محدودیت‌هایی در خصوص زمان معامله دارند و ممکن است ساعات خاصی از روز را برای انجام معاملات تعیین کنند.

با اجرای دقیق و منظم اصول مدیریت ریسک و سرمایه، می‌توانید از سرمایه خود به بهترین نحو محافظت کنید و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید. این گام به شما امکان می‌دهد تا با اطمینان و کنترل بیشتری به معامله بپردازید و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید. همه می‌دانیم اکانت پراپ رایگان می‌تواند در مدت زمان کوتاهی شما را به ثروتی که لایقش هستید، برساند. اما این فرصت فقط مخصوص تریدرهای حرفه ای است که برای خود استراتژی معاملاتی قدرتمند دارند. زیرا بروکرها و بانک های تامین کننده، فاند خود را فقط به دست معامله گران واجد شرایط می سپارند. برای اینکه بتوانید شرایط لازم برای قبول شدن در آزمون های تریدری و دریافت فاند شیرین را احراز کنید، قطعاً نیاز به استراتژی دارید.

معامله‌گر باید این سطح سود را در زمان مشخصی به دست آورد تا بتواند به مرحله بعدی یا به حساب واقعی دسترسی پیدا کند. این هدف‌گذاری به شرکت کمک می‌کند تا معامله‌گرانی را شناسایی کند که توانایی لازم برای کسب سود پایدار را دارند. معامله‌گران ابتدا باید در دو مرحله، داخل یک حساب دمو و آزمایشی با قوانین مشخص فعالیت کنند. در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) معمولا در این مراحل به معامله‌گران وظیفه می‌دهند که به یک سطح مشخصی از سود برسند و از حد ضرر تعیین شده نیز فراتر نروند. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت یک استراتژی قدرتمند پراپ تریدینگ است.

بررسی چندین پراپ‌فرم نشان داد که مای پراپ از نظر امکانات، انعطاف‌پذیری و شرایط ویژه، به عنوان گزینه‌ای ایده‌آل و قابل اعتماد برای کاربران ایرانی برجسته است. با انتخاب درست پراپ‌فرم، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند و از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی بهره‌مند گردند. پراپ تریدینگ به دلایل مختلفی ارزش امتحان کردن را دارد و می‌تواند به معامله‌گران سطح متوسط کمک قابل‌توجهی کند. یکی از مزایای مهم این روش، نسبت ریسک به سرمایه است؛ در پراپ تریدینگ، معامله‌گران معمولاً با یک سرمایه‌گذاری اولیه کوچک یا پرداخت هزینه ارزیابی، به سرمایه‌ای بسیار بزرگ‌تر دسترسی پیدا می‌کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد که معاملات بزرگ‌تر و سودآورتری انجام دهند، در حالی که ریسک مالی کمتری نسبت به زمانی که از سرمایه شخصی خود استفاده می‌کنند، متحمل می‌شوند.

پلتفرم‌های معاملاتی ویژگی‌هایی مختلفی مانند نمودارها و ابزارهای تحلیل، ابزارهای مدیریت ریسک، پوشش اخبار و رویدادهای اقتصادی دارند. معامله گران باید بسته به شرایط گوناگون مثل نوع بازار و ترجیحات خود یکی از آنها را انتخاب کنند. ترید در بازارهای مالی، ریسک زیادی برای سرمایه شما دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد. به همین دلیل باید خطرات آن را درک کنید و در صورت نیاز به دنبال مشاور مالی متخصص باشید. شما باید پیش از استفاده از خدمات ما اهداف، وضعیت مالی و سطح تجربه خود را ارزیابی کنید.

در کلاس B، معامله گر باید چالشی را با کسب سود 10 درصدی و حداکثر افت سرمایه 5 درصدی را نیز سپری کند. در کلاس A، معامله گر باید چالشی را با میزان کسب سود 8 درصدی و حداکثر دراودان یا افت سرمایه معادل با 5 درصد سپری کند. در واقع تاریخچه‌ای از تمام معاملات انجام شده توسط یک فرد و شامل جزئیاتی مانند نام تریدر، شاخص یا جفت ارز معامله‌شده و زمان و قیمت معامله است. این حساب‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و شرایط ویژه، برای معامله‌گرانی که به دنبال آزادی و انعطاف بیشتر هستند، بسیار مناسب است. اگر قصد دارید پراپ تریدر بازار سهام باشید، حتماً به مواردی که در ادامه ذکر می‌شوند، توجه کنید.